ความเป็นมา Force Index และผู้คิดค้น

Force Index (FI) ถูกพัฒนาโดย Dr. Alexander Elder ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ นักเขียน และนักพูดที่มีชื่อเสียง มีที่เกิดที่เลนินกราด (ปัจจุบันคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) ในสหภาพโซเวียต และเติบโตที่เอสโตเนีย เขาเริ่มเรียนที่โรงเรียนแพทย์เมื่ออายุ 16 ปี และในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เขาได้ย้ายอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่เขาทำงานเป็นจิตแพทย์ที่นิวยอร์กซิตี้และสอนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ความสนใจของ Dr. Elder ในตลาดหุ้นได้ทำให้เขาพัฒนาระบบการซื้อขายของตนเอง และเริ่มทำการซื้อขายเพื่อหาเลี้ยงชีพ ในไม่ช้าเขากลายเป็นบุคคลที่สำคัญในวงการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานของเขาในการพัฒนาIndicatorและระบบที่ใช้ข้อมูลราคาและปริมาณ เขามุ่งหวังที่จะสร้างIndicatorทางเทคนิคที่ให้มุมมองที่เข้าใจง่ายและสมบูรณ์แก่เทรดเดอร์

หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการพัฒนา Force Index ซึ่งเป็นIndicatorที่รวมข้อมูลราคาและปริมาณ ที่ Dr. Elder เชื่อว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องมี ด้วยการคูณราคาที่เปลี่ยนแปลงกับปริมาณการซื้อขาย Force Index มุ่งหวังที่จะวัด “แรง” หรือพลังที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงราคา

Dr. Elder ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายหลายเล่ม รวมถึง “Trading for a Living” และ “Come Into My Trading Room” ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวางจากกลยุทธ์และหลักการการซื้อขายที่ชาญฉลาด ผลงานของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย และยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเทรดเดอร์ทั่วโลก

Force Index คืออะไร

Force Index คือ Indicator ลักษณะเป็น Indicator ทางเทคนิคที่ใช้เพื่อทำวัด แรง หรือความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงราคา ขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา และปริมาณการซื้อขาย เข้าไว้ด้วยกัน

สูตรและการคำนวณ

Force Index คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้

• Force Index = (ราคาปิดในวันนี้ – ราคาปิดในวันก่อนหน้า) x ปริมาณการซื้อขาย
• หาก Force Index มีค่าเพิ่มขึ้น ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวราคาไปในทางขึ้นมีการเพิ่มขึ้น
• หาก Force Index มีค่าลดลง ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวราคาไปในทางลงมีการเพิ่มขึ้น

ดังนั้น Force Index ไม่เพียงแค่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงราคาแต่ยังช่วยวัดความแรงของการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย และผู้เทรดเดอร์สามารถใช้ Force Index ร่วมกับIndicatorอื่นๆ และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อสร้างวิธีการซื้อขายที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพ

หลักการใช้งาน Force Index

Force Index เป็น Indicator ที่มาพร้อมกับ MetaTrader MT4 และ MT5 อยู่แล้ว สามารถเพิ่มลงไปในกราฟได้

• โดยการคลิกที่ “Insert”
• “Indicators”
• “Oscillators”
• จากนั้นเลือก “Force Index”

FI เป็นIndicatorความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น โดยที่จะพิจารณาราคาปิดปัจจุบันเทียบกับราคาปิดก่อนหน้านั้นและปริมาณการซื้อขายวันนั้น ๆ

• เมื่อ FI พุ่งขึ้นแสดงว่ามีแรงซื้อมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของแรงกระทิง
• หาก FI ตกลงมาอยู่ที่เครื่องหมายลบแสดงว่ามีแรงขายมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของแรงหมี

การวิเคราะห์จาก FI นี้ จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น และจะมีความสำคัญเมื่อIndicatorข้ามเส้นศูนย์ทั้งในระดับบวกและลบ ความสามารถในการจับจังหวะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาดในเวลาที่เหมาะสม

สัญญาณการซื้อขายจาก Force Index (FI)

สัญญาณการซื้อ (ขาขึ้น)

• Force Index สร้างจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น (แสดงถึงการดำเนินการของแนวโน้ม)
• Force Index ตกลงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น (เป็นการเข้าซื้อในระยะราคาที่กำลังย่อตัว)
• Force Index เพิ่มขึ้นอยู่เหนือเส้นศูนย์ในแนวโน้มขาลง (เป็นการเข้าซื้อในช่วงปรับฐานที่เกิดขึ้นต่อต้านแนวโน้มหลัก)
• Force Index ตัดข้ามเส้น MA ไปทางด้านบน (ถ้าคุณใช้ MA ร่วมกับIndicatorนี้)
• มีการเกิดไดเวอร์เจนซ์ (ราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม แต่ FI สร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม)

สัญญาณการขาย (ขาลง)

• Force Index สร้างจุดต่ำสุดใหม่ในระหว่างแนวโน้มขาลง (แสดงถึงการดำเนินการของแนวโน้ม)
• Force Index พุ่งขึ้นอยู่เหนือเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาลง (เป็นการเข้าขายในช่วงที่ราคาทำการดึงกลับ)
• Force Index ตกลงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น (เป็นการเข้าขายในช่วงปรับฐานที่เกิดขึ้นต่อต้านแนวโน้มหลัก)
• Force Index ตัดข้ามเส้น MA ลงด้านล่าง (ถ้าคุณใช้ MA ร่วมกับIndicatorนี้)
• มีการเกิดไดเวอร์เจนซ์ (ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม แต่ FI สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม)

การใช้ Force Index ในการซื้อขาย Forex

Force Index ให้ข้อมูลสำคัญหลายส่วนแก่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

1. ทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

Force Index ที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแกร่ง ในขณะที่ Force Index ที่เป็นลบบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง หาก Force Index อยู่ใกล้ศูนย์ อาจบ่งบอกถึงตลาดที่มีขอบเขตขอบเขตหรือไม่มีทิศทาง

2. สภาวะ Overbought และ Oversold

ระดับสูงหรือต่ำมากใน Force Index สามารถบ่งบอกถึงภาวะ Overbought หรือ Oversold ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการกลับตัว อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วสัญญาณเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเมื่อได้รับการยืนยันด้วยIndicatorหรือรูปแบบราคาอื่นๆ

3. Divergences

Divergences ระหว่าง Force Index และราคาสามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ หากราคาสร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ แต่ Force Index ล้มเหลว มันสามารถส่งสัญญาณโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้

วิธีใช้ Force Index สำหรับการซื้อและขาย

1. ทิศทางและความแข็งแกร่งของเทรนด์

สัญญาณการซื้อ

เมื่อ Force Index เคลื่อนตัวจากแดนลบเป็นแดนบวก มันจะส่งสัญญาณถึงแรงซื้อและอาจเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อ การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่ากระทิงกำลังเข้าสู่การควบคุม และแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังดำเนินอยู่

สัญญาณการขาย

เมื่อ Force Index เปลี่ยนจากแดนบวกเป็นลบ มันบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นและอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขาย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหมีกำลังเข้าควบคุม และแนวโน้มขาลงอาจกำลังเริ่มต้นขึ้น

2. เงื่อนไข Overbought และ Oversold:

Force Index ยังสามารถช่วยระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป ค่า Extreme Force Index อาจบ่งชี้ว่าการกลับตัวของราคาใกล้เข้ามาแล้ว

สัญญาณการซื้อ

หาก Force Index มีมูลค่าติดลบมาก อาจบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินถูกขายมากเกินไปและอาจพลิกกลับเป็นขาขึ้นในไม่ช้า ผู้ค้าอาจถือว่านี่เป็นโอกาสในการซื้อ

สัญญาณการขาย

ในทางกลับกัน ค่า Force Index ที่เป็นบวกอย่างมากอาจบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้าอาจเห็นว่านี่เป็นโอกาสในการขาย

3. ความแตกต่าง

ความแตกต่างระหว่าง Force Index และราคาสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวและโอกาสในการซื้อขาย

สัญญาณการซื้อ

ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาทำระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ Force Index ทำให้ระดับต่ำสุดสูงขึ้น ความแตกต่างนี้สามารถบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังสูญเสียความแข็งแกร่งและการกลับตัวเป็นขาขึ้นอาจอยู่ที่เส้นขอบฟ้า

สัญญาณการขาย

ความแตกต่างของขาลงเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ Force Index ทำให้จุดสูงสุดต่ำลง สิ่งนี้ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจลดลง และการกลับตัวเป็นขาลงอาจกำลังเกิดขึ้น

การใช้งานกับ indicator อื่น

1. ดัชนีแรง (Force Index) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อระบุทิศทางแนวโน้ม และ Force Index สามารถยืนยันแนวโน้มนี้ได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Force Index เป็นบวก แสดงว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Force Index เป็นค่าลบ แสดงว่ามีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง วิธีนี้สามารถช่วยให้ผู้ค้ากรองสัญญาณเท็จและเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

2. Force Index และ MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นอีกหนึ่งโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่สามารถใช้ควบคู่กับ Force Index ตัวอย่างเช่น หากเส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal (สัญญาณขาขึ้น) และ Force Index เป็นบวก อาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ (สัญญาณขาลง) และ Force Index เป็นลบ อาจบ่งบอกถึงโอกาสในการขายที่แข็งแกร่ง

3. Force Index และ RSI

Relative Strength Index (RSI) เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา เช่นเดียวกับ Force Index RSI สามารถช่วยระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป หากทั้ง RSI และ Force Index บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป มันอาจทำให้กรณีการกลับตัวเป็นขาลงแข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน หากทั้ง RSI และ Force Index บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป ก็อาจเสริมให้เกิดการกลับตัวในภาวะกระทิงได้

4. Force Index และ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นIndicatorความผันผวนที่สร้างซองรอบการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อราคาแตะเส้นบนและ Force Index แสดงสภาวะซื้อมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาแตะแถบล่างและ Force Index บ่งชี้ถึงภาวะการขายมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง

บทสรุป

Force Index (FRC) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากความสามารถในการเชื่อมต่อและแสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายในรูปแบบเดียว ทำให้นักลงทุนสามารถควบคุมและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคาในตลาดได้ง่ายขึ้น

FRC ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบแนวโน้มของตลาด การระบุสัญญาณซื้อขาย และการจับจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าหรือออกจากตลาด ความนิยมของอินดิเคเตอร์นี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มนักลงทุน แต่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนรายใหญ่ ก็สามารถใช้ FRC เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนได้

โดยทั่วไป การใช้ FRC จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมันถูกใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ หรือเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อรับรองว่าสัญญาณที่ได้รับจาก FRC ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือนั้นเอง