หลักการ Scalping ในการเทรดเพื่อสร้างกำไร

Scalping ในการเทรด คืออะไร

Scalping คือ กลยุทธ์การเทรดที่มุ่งหากำไรจากความผันผวนราคาในระยะสั้น ๆ โดยมีจุดประสงค์ในการเก็งกำไรจากความแตกต่างราคาที่เล็กน้อย แต่ยังคงมุ่งเน้นที่จะทำการเทรดอย่างถี่ขึ้น นักเทรดที่ยึดถือกลยุทธ์นี้มักจะเรียกว่า Scalper และอาศัย Indicator ต่าง ๆ เช่น Bollinger Bands หรือ Price Action เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ที่สำคัญ Scalping ต้องการการปฏิบัติที่รวดเร็ว โดยส่วนใหญ่นักเทรดจะตัดสินใจซื้อหรือขายและปิดตำแหน่งภายในระยะเวลาที่สั้นมาก เช่น ไม่กี่นาที หรือไม่กี่ชั่วโมง ทำให้ Scalping ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Day Trading อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ Scalper แตกต่างจาก Day Trader คือปริมาณการทำรายการ ที่สูงขึ้น ซึ่ง Day Trader อาจเทรดเพียง 1-2 ครั้งในวัน แต่ Scalper อาจทำรายการเทรดหลายสิบครั้งแต่ละวัน

ในขณะที่ Day Trader มุ่งหา Risk/Reward ที่มีค่า และอาจสร้างกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะที่กว้างขึ้น เช่น การเคลื่อนไหว 30 Pips จากกรอบ 100 Pips ของความผันผวนรายวัน Scalper จะมุ่งหาการเคลื่อนไหวที่เล็กกว่าแต่ประจำ คือ การเก็บกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระดับ 5-10 Pips ทำให้การเทรดแบบ Scalping ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วและความสามารถในการรับรู้ต่อสภาพตลาดในขณะนั้น เพื่อรองรับความเร็วและความราบรื่นของการเทรด Scalper จำเป็นต้องมีโบรกเกอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลรายการ เพราะการเลื่อนลอยที่เกิดขึ้นภายในเวลาสั้น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อกำไร รวมถึงมีระบบและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจ

การเทรดแบบ Scalping ต้องการทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด และยังต้องรู้จักวิธีการจัดการกับความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการปรับตัวตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คำสำคัญของการเทรดแบบ Scalping

สิ่งสำคัญในการเทรดสินทรัพย์ทุกประเภท คือต้องรู้ก่อนว่าการเทรดแบบ Scalping นั้น อธิบายในภาษาที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด คือ กลยุทธ์การเทรดที่เน้นการเก็งกำไรในระยะเวลาสั้นมากๆ โดยขึ้นอยู่กับความถนัดและบุคลิกภาพของแต่ละคนในการเลือกรูปแบบการเทรดที่เหมาะกับตนเอง หากเป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะพกภาระความกังวลจากการถือ Position ข้ามคืน และชอบการตัดสินใจในระยะสั้น และสามารถตอบสนองกับความผันผวนของตลาดได้รวดเร็ว การเทรดแบบ Scalping อาจเป็นตัวเลือกที่ดี

แต่สำหรับคนที่เน้นการวิเคราะห์ในระยะยาว ชอบการวางแผนและตั้งเป้าหมายระยะยาว และสามารถทนต่อความไม่แน่นอนในระยะสั้น รูปแบบการเทรดอื่น ๆ เช่น Swing Trading อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีขึ้น

การตัดสินใจเลือกวิธีการเทรด ควรพิจารณาจากตนเองว่ามีบุคลิกภาพแบบไหน ระดับความสบายใจกับความเสี่ยงอย่างไร และที่สำคัญต้องรู้ว่าวิธีการเทรดใดที่ทำให้ได้ผลที่สุด เพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองกลยุทธ์ต่าง ๆ ก็เป็นวิธีที่ดีในการค้นหาแนวทางที่เหมาะสม แต่ไม่ว่าจะเทรดแบบไหน การศึกษาและเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

การเทรดแบบ Scalping มีคำสำคัญและแนวคิด ดังนี้

เวลาสั้น: Scalpers มักเทรดในระยะเวลาสั้นมากๆ เช่น นาที หรือไม่กี่ชั่วโมง และปิด Position ภายในวันเดียว
ปริมาณซื้อขายสูง: เนื่องจากมุ่งเน้นเก็งกำไรในส่วนต่างราคาที่เล็กน้อย ซึ่งทำให้ Scalpers ต้องเปิด-ปิด Position หลายครั้งในวันเดียว
Liquidity: ความถนัดหรือความง่ายในการซื้อ-ขาย สำหรับ Scalpers ต้องการตลาดที่มี Liquidity สูงเพื่อที่จะเข้า-ออก Position ได้รวดเร็ว
Volatility: การผันผวนของราคา เนื่องจาก Scalpers จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนเหล่านี้ในการเก็งกำไร
Spread: ความต่างระหว่างราคา Bid และ Ask สำหรับ Scalpers ควรจะมองหาสินทรัพย์ที่มี Spread ที่แคบ เพื่อลดต้นทุน
Leverage: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน สำหรับ Scalpers การใช้ Leverage สามารถเพิ่มกำไร แต่เสี่ยงที่จะเกิดขาดทุนมากขึ้น
ระบบการเทรด: เนื่องจาก Scalpers มักจะทำธุรกรรมหลายครั้งในวันเดียว ระบบการเทรดที่อัตโนมัติ (Automated Trading System) มักจะเป็นที่นิยม
แพลตฟอร์มการเทรด: การมีแพลตฟอร์มที่รวดเร็ว มีความเสถียร และไม่มี slippage สำคัญสำหรับ Scalpers
Broker: เนื่องจาก Scalping มักจะเป็นการซื้อขายในปริมาณสูง ดังนั้นการเลือก Broker ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ และให้บริการดีเป็นสิ่งสำคัญ
กรอบเวลา (Time Frame): Scalpers มักจะมองกราฟใน Time Frame ที่สั้น เช่น 1 นาที, 5 นาทีหรือ 15 นาที

สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องรู้ก่อนการทำ Scalping

การทำ Scalping เป็นวิธีการเทรดที่นิยมในวงการ Forex โดยมุ่งหวังเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ กำไรที่ Scalpers สามารถทำได้จากการเปิดปิดตำแหน่งอยู่ในระดับไม่กี่ pip ที่ระบุไว้ ระหว่าง 1-15 pip ในแต่ละครั้ง ทำให้การเทรดแบบนี้ต้องพึ่งพาความถี่ในการทำกำไรมากกว่าการเทรดแบบอื่น ๆ

Scalpers มักจะใช้ Time Frame ที่สั้นมาก เนื่องจากต้องตัดสินใจในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งการเลือก Time Frame ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการพัฒนาของเทคโนโลยี ในอดีต อาจจะมีการเลือก Time Frame 1 นาที แต่ในปัจจุบันบาง Broker ใหญ่ เช่น FXCM ได้เริ่มมีบริการ Time Frame ที่เร็วยิ่งขึ้นเป็นวินาที ทำให้ Scalpers สามารถปรับใช้เทคนิคในการเทรดได้ยิ่งขึ้น

แม้ว่าการทำ Scalping จะเป็นวิธีการเทรดที่นิยม แต่มันก็มีความเสี่ยงของมันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีการแกว่งหรือมีเทรนด์ที่รุนแรง การต่อสู้หรือฝืนต่อเทรนด์หลักในขณะที่ Scalping สามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ ดังนั้น นักเทรดควรระวังและพยายามซื้อหรือขายตามเทรนด์ โดยรอเก็บกำไรในระดับที่เหมาะสม

อย่าลืมว่า Scalping ต้องการความเร็วและการตัดสินใจที่แม่นยำ จึงมีการพัฒนาระบบการเทรดอัตโนมัติ หรือ EA (Expert Advisor) เพื่อช่วยในการเทรดแทน ทำให้นักเทรดสามารถปรับแต่งเทคนิคของตนเองและปล่อยให้ระบบเทรดอัตโนมัติทำงาน

อย่างไรก็ตาม การทำ Scalping บางครั้งอาจจะถูกจำกัดโดยบางโบรกเกอร์ เนื่องจากการทำ Scalping สามารถส่งผลกระทบต่อระบบการเทรดของพวกเขาได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัญชีและโบรกเกอร์นั้น ๆ ดังนั้น ผู้ที่สนใจในการทำ Scalping ควรตรวจสอบเงื่อนไขของโบรกเกอร์ก่อนที่จะเริ่มเทรด เพื่อผลประโยชน์ของตัวเทรดเดอร์เอง

ตัวอย่างกลยุทธ์ การทำ Scalping โดยใช้ Indicator EMA

ถ้าราคาได้มีการทะลุเส้น EMA ขึ้นไป ในตลาดที่เป็นขาลง เตรียมตัวในการเข้า Sell
ถ้าราคาได้มีการทะลุเส้น EMA ลงมา ในตลาดที่เป็นขาขึ้น เตรียมตัวในการเข้า Buy

เทคนิคของการเทรด Scalping

การเทรด Scalping เป็นวิธีการเทรดที่ต้องการความรวดเร็วและมีวินัยสูง นี่คือข้อสำคัญในการเทรดแบบ Scalping

เข้าและออกอย่างรวดเร็ว: ปิดตำแหน่งเร็วเมื่อได้กำไรแม้แต่เล็กน้อย เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บกำไรแบบรายย่อยแต่บ่อยครั้ง
การกำหนด Risk/Reward: อัตราการรับความเสี่ยงต่อกำไรควรประมาณ 1:1 และควรตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะปิดตำแหน่งหรือตัดขาดทุนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการชนะ: การเทรด Scalping ต้องมีสัดส่วนการชนะที่สูง ทำให้การเทรดมีความคุ้มค่า ความถูกต้องควรสูงกว่าความผิดอย่างน้อย 2:1
การตัดขาดทุน: มีวินัยสูงในการตัดขาดทุน เมื่อตรวจสอบว่าตำแหน่งเป็นขาดทุน อย่ารอให้มันลดลงมากเกินไปจนเกินกว่าที่วางแผนไว้
จำนวนการเทรด: ฝึกใจให้พร้อมในการเทรดจำนวนมาก การเทรด Scalping อาจต้องทำหลายรอบในหนึ่งวัน วันละสิบรอบถึงหลักร้อยรอบ
การเทรดแบบ Scalping ไม่เหมาะสมกับทุกคน แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจ มีความเรียบร้อย และพร้อมเผชิญกับความเร็วของตลาด การเทรด Scalping อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณได้เช่นกัน