Stop Hunt คืออะไร?
Stop Hunt คือกลยุทธ์ที่นักลงทุนรายใหญ่ เช่น ธนาคาร, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, หรือ Market Makers ใช้เพื่อกวาดคำสั่ง Stop Loss ของนักลงทุนรายย่อยออกจากตลาด ก่อนที่ราคาจะกลับทิศทางและเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มที่แท้จริง
ทำไมต้องมี Stop Hunt?
- สร้างสภาพคล่อง – คำสั่ง Stop Loss เป็นแหล่งของสภาพคล่องที่ Market Makers ต้องการเพื่อให้สามารถดำเนินการซื้อขายในปริมาณมากได้
- เคลียร์ตำแหน่งที่อ่อนแอ – นักลงทุนรายย่อยมักวาง Stop Loss ใกล้กับแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการถูกกวาดล้าง
- ดึงดูดคำสั่งใหม่ – เมื่อ Stop Loss ถูกกวาด ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโมเมนตัมในทิศทางที่ตรงกันข้าม
ลักษณะของ Stop Hunt
- เกิดขึ้นบ่อยในช่วงข่าวสำคัญ หรือช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
- ราคาอาจทะลุแนวรับ/แนวต้านสำคัญแล้วเด้งกลับทันที
- มักพบในบริเวณที่มี Liquidity Pools ซึ่งเป็นแหล่งรวมคำสั่ง Stop Loss
ตัวอย่างของ Stop Hunt
- ราคาวิ่งลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ชัดเจน แล้วกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
- ราคาพุ่งทะลุแนวต้าน ก่อนจะกลับตัวลง
- ไส้เทียน (Wick) ยาวผิดปกติในกราฟแท่งเทียน ซึ่งอาจเกิดจากการกวาด Stop Loss
วิธีหลีกเลี่ยง Stop Hunt
- หลีกเลี่ยงการวาง Stop Loss ในตำแหน่งที่ชัดเจนเกินไป เช่น บริเวณแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ
- ใช้ ATR (Average True Range) เพื่อกำหนดระยะ Stop Loss ให้กว้างขึ้น
- เฝ้าสังเกต Order Flow และ Liquidity Zones เพื่อดูว่ามีโอกาสเกิด Stop Hunt หรือไม่
- หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดในช่วงที่มีข่าวแรง หรือสภาพคล่องต่ำ
Stop Hunt เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด Forex เป็นประจำ แต่การเข้าใจกลไกและสัญญาณของมันจะช่วยให้นักเทรดสามารถหลีกเลี่ยงการถูกกวาด Stop Loss และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งขึ้น