ในการวิเคราะห์และเทรดในตลาด Forex หนึ่งในแนวคิดที่ทรงพลังและถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ คือ “ตะกร้าค่าเงิน” หรือ Currency Basket ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของสกุลเงินหลักต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตะกร้าค่าเงิน (Currency Basket) คืออะไร
ตะกร้าค่าเงิน คือ การรวบรวมกลุ่มของสกุลเงินต่าง ๆ ไว้ใน “ตะกร้าเดียวกัน” เพื่อใช้วัดค่าของสกุลเงินเป้าหมาย (Target Currency) โดยดูว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มสกุลเงินทั้งหมดในตะกร้าแล้ว สกุลเงินเป้าหมายนั้นแข็งค่าหรืออ่อนค่าลง
ในตลาด Forex การวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงินมักใช้เพื่อตรวจสอบว่า:
- สกุลเงินใดกำลัง แข็งแกร่งที่สุด
- สกุลเงินใดกำลัง อ่อนแอที่สุด
- ควรจับคู่สกุลเงินที่ต่างกันอย่างสุดขั้ว เพื่อสร้างโอกาสการเทรดที่มีแนวโน้มสูง
ที่มาของแนวคิดตะกร้าค่าเงิน
แนวคิดตะกร้าค่าเงินมีรากฐานมาจากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การกำหนดค่าเงินของจีนในอดีตที่อิงจากตะกร้าสกุลเงิน (Dollar, Euro, Yen ฯลฯ)
ต่อมา แนวคิดนี้ถูกประยุกต์ใช้ในเชิงเทคนิคของการเทรด Forex เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของสกุลเงินแบบรายตัว และหลีกเลี่ยงความสับสนจากการดูเพียงแค่ “คู่เงินเดียว”
วิธีการวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงินในตลาด Forex
มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงิน แต่โดยหลักแล้วสามารถแบ่งได้ 2 แนวทางใหญ่ ๆ ดังนี้:
การเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของสกุลเงิน (Currency Strength)
เป็นการวิเคราะห์ว่า ณ เวลานั้น สกุลเงินใดในกลุ่มหลัก (เช่น USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CHF, CAD) มีแนวโน้มแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างเครื่องมือ:
- Currency Strength Meter: โปรแกรมหรือ Indicator ที่วัดค่า Strength ของแต่ละสกุลเงินแบบเรียลไทม์
- ดัชนีค่าเงิน (Currency Index): เช่น USD Index (DXY) ซึ่งเปรียบเทียบค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่น
ตัวอย่าง Currency Strength Meter ของ https://www.livecharts.co.uk/currency-strength.php
วิธีการอ่านค่า:
-
แถบสีและระดับความแข็งแกร่ง: สกุลเงินแต่ละสกุลจะแสดงด้วยแถบสีที่มีระดับความยาวแตกต่างกัน แถบที่ยาวขึ้นหมายถึงสกุลเงินที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่แถบที่สั้นกว่าหมายถึงสกุลเงินที่อ่อนแอกว่า
ประโยชน์ของการใช้ตะกร้าค่าเงินในการเทรด
-
ช่วยเลือกคู่เงินที่มีโอกาสเคลื่อนไหวแรง
เช่น หาก USD แข็งที่สุด และ JPY อ่อนที่สุด → เทรด USD/JPY จะมีแนวโน้มชัด -
ลดสัญญาณหลอก
การดูแค่กราฟคู่เดียว อาจไม่รู้ว่าสกุลเงินที่อ่อน เป็นเพราะสกุลเงินตรงข้ามแข็งหรือไม่ -
จับทิศทางแนวโน้มระยะกลางถึงยาว
เหมาะกับการหาเทรนด์ที่มั่นคงและมีโอกาสต่อเนื่อง -
นำไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นได้
เช่น Breakout, Pullback, Trend Following โดยเพิ่มน้ำหนักให้กับคู่เงินที่มีการเบี่ยงเบนแรงในตะกร้า
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
สมมติวันนี้คุณวิเคราะห์แล้วพบว่า:
- USD แข็งแกร่งจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
- JPY อ่อนแอจากนโยบายดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น
จากนั้นคุณตรวจสอบตะกร้าค่าเงินแล้วพบว่า:
- USD แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับ EUR, GBP, AUD, JPY, CHF
- JPY อ่อนค่ากับทุกสกุลเงินในตะกร้า
ผลลัพธ์: คู่ USD/JPY เป็นตัวเลือกที่มีความน่าจะเป็นสูงในการเทรดตามเทรนด์ขาขึ้น
คุณสามารถวางแผนเข้าเทรดตามกลยุทธ์ที่ใช้ เช่น รอราคาย่อลงแล้วเข้าซื้อ (Buy the Dip)
เครื่องมือวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงินที่นิยมใช้
- TradingView: สามารถเปิดกราฟของแต่ละคู่เงินที่ต้องการ และสร้าง Watchlist เปรียบเทียบได้
- MetaTrader 4/5: มี Indicator สำหรับวัด Currency Strength
- เว็บไซต์วิเคราะห์ Forex เช่น Forex Factory, Finviz, Investing.com มีตารางเปรียบเทียบค่าเงินแบบ Real-Time
ข้อควรระวังในการใช้แนวคิดตะกร้าค่าเงิน
- อย่าพึ่งค่า Strength เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับ Price Action หรือแนวรับแนวต้าน
- สกุลเงินบางตัวเคลื่อนไหวตามข่าวมาก เช่น USD, GBP ควรตรวจสอบข่าวประกอบ
- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินเปลี่ยนได้ในระยะสั้น ต้องปรับกลยุทธ์ตามบริบท
สรุป: ตะกร้าค่าเงิน Forex คือเครื่องมือที่นักเทรดไม่ควรมองข้าม
ตะกร้าค่าเงิน Forex คือหนึ่งในแนวคิดที่ช่วยให้คุณ “เข้าใจโครงสร้างของตลาด” มากกว่าการมองแค่กราฟคู่เงินเดียว การวิเคราะห์แบบนี้เปิดโอกาสให้คุณจับคู่เงินที่ต่างกันสุดขั้ว เพิ่มความแม่นยำในการเทรด และลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอกในตลาดที่ผันผวน
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้น ลองใช้แนวคิดตะกร้าค่าเงินควบคู่กับกลยุทธ์ที่คุณถนัด แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ของการเทรดอย่างชัดเจน