Golden cross คืออะไร

Golden Cross หรือ Golden Crossover คือการที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Averages หรือ MA ในระยะสั้น เช่น เส้น MA 50 วัน วิ่งตัดขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว เช่น เส้น MA 200 วัน การเกิดสัญญาณนี้บ่งบอกถึงโอกาสในการเกิดขาขึ้นของราคา แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต้องใช้ในการตัดสินใจร่วมกับอินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อความแน่ใจยิ่งขึ้น

Golden Cross เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของขาขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงโมเมนตัมในเชิงบวกที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน Golden Cross ก็เป็น Lagging Indicator เนื่องจากเส้น MA ถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นในอดีต

นักเทรดที่มีประสบการณ์หลายคนมักใช้สัญญาณนี้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ เช่น การเข้าซื้อหรือเพิ่มจำนวนการถือครองสินทรัพย์ เพื่อนำไปสู่กำไร ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MA ในระยะสั้นวิ่งตัดลงไปอยู่ใต้เส้น MA ในระยะยาว จะเรียกว่า Death Cross ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการลดลงของราคา

Golden Cross ไม่ได้จำกัดเฉพาะตลาดใดๆ เท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้ในหลายตลาด เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินคริปโต หรือตลาดหลัก และยังสามารถนำไปใช้กับการซื้อขายออปชั่นได้

การที่นักเทรดใช้ Golden Cross หรือ Death Cross เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ ไม่ได้หมายความว่าเป็นสัญญาณที่ให้ผลตอบแทนที่สูงทุกครั้ง การตัดสินใจในการเทรดควรพิจารณาจากหลายปัจจัย รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จักกับสัญญาณ Golden Cross

Golden Cross คือ สัญญาณ Bullish ที่บ่งบอกว่าราคากำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค Golden Cross กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หลักการของมันคือการตัดกันระหว่างเส้น Moving Average ของระยะต่างๆ อย่างไรก็ตาม คนต่างมีความถนัดแตกต่างกันในการเลือกประเภทของ Moving Average เช่น EMA SMA หรือ WMA

Golden Cross หรือที่เรียกว่า กางเเขนทองคำ เป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้เฉพาะสำหรับการเทรดขาขึ้นเท่านั้น ส่วนสำหรับขาลงนั้น เรียกว่า Dead Cross หรือที่บางครั้งอาจจะถูกเรียกว่า กางเขนมรณา ที่มาของคำศัพท์นี้มีเหตุผลมาจากการเทรดหุ้นในสมัยก่อนที่เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้จากขาขึ้นเท่านั้น เพราะยังไม่มีการอนุญาตให้ทำการ Short sell และเมื่อตลาดหุ้นมีแนวโน้มลดลง นักเทรดส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการเข้าตลาด และเรียกสถานการณ์นี้ว่า Death Cross ซึ่งมีความหมายว่าควรหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลานั้น

Golden Cross และ Dead Cross นับเป็นสัญญาณหลักสำหรับนักเทรดที่ยึดตามหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทั้งสองสัญญาณนี้เป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มของตลาดซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ในทางปฏิบัติ Golden Cross มักจะถูกมองเห็นเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มสู่ขาขึ้น ในขณะที่ Dead Cross จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มสู่ขาลง

ทั้งนี้ การตัดสินใจในการเทรดควรพิจารณาจากหลายปัจจัย และไม่ควรพึ่งพาเพียงแค่สัญญาณ Golden Cross หรือ Dead Cross เท่านั้น การมีความรู้ในด้านการวิเคราะห์พื้นฐาน การตรวจสอบข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจในสภาวะตลาดทั้งหมด จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว

ความแม่นยำของสัญญาณ Golden Cross

เพื่อที่จะทำความเข้าใจได้ว่า Golden Cross มีความแม่นยำแค่ไหน ต้องเริ่มจากการเข้าใจแนวคิดเบื้องหลัง ตอนนี้เรารู้แล้วว่า Golden Cross คือการตัดกันของเส้น MA ระยะสั้นกับเส้น MA ระยะยาว โดยเส้น MA ระยะสั้น (ตัวอย่างเช่น เส้น MA 50 วัน) จะมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาล่าสุดมากกว่า เมื่อเส้น MA ระยะสั้นวิ่งข้ามขึ้นไปอยู่เหนือเส้น MA ระยะยาว (ตัวอย่างเช่น เส้น MA 200 วัน) แสดงให้เห็นว่า มุมมองของตลาด ณ ขณะนั้น กำลังแกว่งตัวเป็นขาขึ้น นั่นหมายความว่ามีแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น

Golden Cross ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณการเทรดที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมันสามารถบ่งบอกถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น แต่ข้อควรระวังคือ Golden Cross เป็น Lagging Indicator ซึ่งอาจไม่ได้รับรู้สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพิจารณาปริมาณการซื้อขายหรือ Trading Volume เป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าปริมาณการซื้อขายสูง เมื่อเกิด Golden Cross อาจหมายความว่า มีการยืนยันต่อสัญญาณนั้น

อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรระวังคือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา หากราคาวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว มันอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาณ Golden Cross โดยทำให้เส้น MA ระยะสั้นวิ่งขึ้นเป็นอย่างรวดเร็ว แต่โดยรวมแล้ว Golden Cross เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับนักเทรดที่ต้องการมีภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด

หลักการใช้ Golden Cross

หลักการใช้ “Golden Cross” ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

• นิยามของ Golden Cross: Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อเส้น Moving Average (MA) ระยะสั้น (ซึ่งมักจะเป็น MA 50 วัน) ตัดเส้น MA ระยะยาว (มักจะเป็น MA 200 วัน) จากด้านล่างขึ้นมาด้านบน นั่นคือ เส้น MA ระยะสั้นวิ่งข้ามขึ้นไปเหนือ MA ระยะยาว
• สัญญาณของแนวโน้ม: เมื่อเกิด Golden Cross นั้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาจากแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น หากเส้น MA ระยะสั้นวิ่งข้ามขึ้นไปเหนือ MA ระยะยาว นั่นหมายความว่าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ในระยะสั้นที่ผ่านมามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
• ปริมาณการซื้อขาย: การพิจารณาปริมาณการซื้อขายในวันที่เกิด Golden Cross เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อเกิด Golden Cross สัญญาณนี้ก็จะแรงขึ้น
• การใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น: แม้ว่า Golden Cross จะเป็นสัญญาณที่ดีของแนวโน้มขาขึ้น แต่การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วยจะช่วยให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้น
• ระยะเวลา: ในขณะที่ Golden Cross ช่วยบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว นักเทรดหรือนักลงทุนควรระมัดระวังสัญญาณที่เป็นข้อย้อน หรือเมื่อเส้น MA ระยะสั้นตัด MA ระยะยาวจากด้านบนลงด้านล่าง เรียกว่า “Dead Cross” ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
• ความล่าช้า: Golden Cross ถือว่าเป็น “Lagging Indicator” ซึ่งหมายความว่ามันจะปรากฏหลังจากที่ตลาดได้เริ่มแนวโน้มขาขึ้นแล้ว การตัดสินใจอาจต้องพิจารณาเรื่องนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
• เครื่องมือช่วยเสริม: ควรใช้ Golden Cross ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI MACD หรือ Bollinger Bands เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตัดสินใจ

วิธีการเทรดด้วย Golden Cross

การเทรดด้วย “Golden Cross” ถือว่าเป็นวิธีที่หลายนักเทรดและนักลงทุนใช้งานภายใต้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อระวังเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ Golden Cross เพื่อไม่ให้เกิดการตีความผิดพลาด

ขั้นตอนและแนวทางในการเทรดด้วย Golden Cross

• ระบุ Golden Cross: รอจนกว่าเส้น MA ระยะสั้น (เช่น MA 50 วัน) จะตัดเส้น MA ระยะยาว (เช่น MA 200 วัน) จากด้านล่างขึ้นมาด้านบน เมื่อเกิด Golden Cross, นั้นคือสัญญาณของการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น
• การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย: การมีปริมาณการซื้อขายสูงในวันที่เกิด Golden Cross คือสัญญาณที่ดีว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
• เปิด Position ซื้อ: หลังจากยืนยันสัญญาณ Golden Cross, เปิด position ซื้อหรือ Long position
• ตั้ง Stop Loss: เพื่อจำกัดความเสี่ยง, ตั้ง Stop Loss อยู่ด้านล่างของ Golden Cross หรือในระดับที่คุณยอมรับได้
• เฝ้าระวัง Dead Cross: ถ้าเส้น MA ระยะสั้นตัดเส้น MA ระยะยาวจากด้านบนลงด้านล่าง (Dead Cross), นี่คือสัญญาณว่าควรออกจาก position ซื้อ
• ปรับปรุงและประเมินผล: ทบทวนและประเมินผลการเทรดของคุณ และค้นหาวิธีในการปรับปรุง
• การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: ควรใช้ Golden Cross ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

ข้อควรระวังของ Golden Cross

ตัวอย่างจากภาพ

หลังจากเกิด Dead Cross บางครั้งนักเทรดอาจคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นอีก แต่ท้ายที่สุด ราคาก็ไม่ขึ้น ความไม่แน่นอนนี้ทำให้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Golden Cross หรือ Dead Cross มีความซับซ้อนและต้องระมัดระวัง การตั้ง Stop loss นับเป็นเครื่องมือที่นักเทรดหลายๆ คนใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่ก็อาจไม่เพียงพอในการรักษากำไรหรือการไม่ให้เกิด kerugian ที่มากเกินไป

แนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดด้วย Golden Cross หรือ Dead Cross ที่จะประสบความสำเร็จ อาจคือการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพิ่มเติม เช่น เส้น Momentum หรือเส้น MA ที่ช้ากว่า เส้น MA สีเหลืองบ่งบอกถึงระยะเวลาที่ราคาขยับห่างจากเส้น MA ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ถ้าราคาขยับเร็วและห่างจากเส้น MA มาก มันมีโอกาสจะกลับตัว

นอกจากนี้ การเพิ่มเส้น MA ที่มีความช้ามากขึ้น ในระหว่างเส้น MA 2 เส้น สามารถช่วยในการตัดสินใจและป้องกันสัญญาณหลอกได้ แต่การตั้ง Stop loss ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น และนักเทรดควรเรียนรู้วิธีการตั้ง Stop loss ที่ถูกต้องเพื่อปกป้องพอร์ทของตนเอง

ข้อควรระวังของ Golden Cross

• สัญญาณหลอก (False Signal): บางครั้งเส้น MA ระยะสั้นอาจตัดเส้น MA ระยะยาวแล้วกลับไปตัดอีกครั้งในเวลาอันสั้น การที่เส้น MA ตัดกันซ้ำๆ ในระยะเวลาที่สั้นอาจเป็นสัญญาณว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่แน่นอน และเสี่ยงต่อการทำให้นักเทรดตัดสินใจผิดพลาด
• Lagging Indicator: การที่ Golden Cross เกิดขึ้นอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนักเทรดควรระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อเมื่อราคาหุ้นอาจมีการขยับขึ้นไปมากแล้ว
• ปริมาณการซื้อขาย: ถึงแม้ Golden Cross จะเกิดขึ้น แต่หากไม่มีปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน สัญญาณนี้อาจไม่มีพลังความแน่นอนในแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
• ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: การพึ่งพา Golden Cross เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
• สภาพตลาด: การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่อยครั้งถูกใช้ในสภาพตลาดที่มีลักษณะเป็น Trending Market ถ้าตลาดเป็น Sideway Market หรือไม่มีแนวโน้มชัดเจน Golden Cross อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
• วิเคราะห์พื้นฐาน: บางครั้งสภาพการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นหรือตลาดอาจไม่สนับสนุนสัญญาณที่ได้จาก Golden Cross ดังนั้นการรวมการวิเคราะห์ทั้งสองด้านเป็นสิ่งสำคัญ
• การเลือก MA: เส้น MA ที่ถูกเลือก (ระยะสั้นหรือยาว) อาจมีผลต่อสัญญาณ Golden Cross ที่ได้ การเปลี่ยนแปลงเส้น MA อาจทำให้การตัดกันของเส้นเปลี่ยนไป