Range Trading คือ กลยุทธ์การซื้อ-ขายในกรอบราคา

Range Trading คือ กลยุทธ์การซื้อ-ขายในกรอบราคา สิ่งนี้คืออะไร?

Range Trading หรือ “กลยุทธ์การซื้อ-ขายในกรอบราคา” สิ่งนี้คือกลยุทธ์ในการหาจุดเข้าและออก ในตลาดที่อยู่ในสภาวะคงที่ หรือก็คือตลาดที่มีการซื้อขายวนเวียนอยู่ระหว่างสองเส้นแนวรับและแนวต้านนั่นแหละ สำหรับวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในการเช็กว่าตลาดอยู่ในกรอบหรือมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสภาวะคงที่รึยัง ก็คือ การวาดเส้นแนวโน้มระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

ถ้าพบว่ามีการทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรือต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ ทำให้เส้นแนวโน้มมีความลาดขึ้นหรือลง แสดงว่าตลาดนั้นมีแนวโน้ม แต่สำหรับตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ เส้นแนวโน้มจะดูแบนกว่า เพราะจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนั่นเอง

ทำความรู้จักกับ กลยุทธ์การซื้อขายในกรอบราคา (Range Trading Strategy)

การซื้อขายในกรอบราคา หรือ Range Trading คือ การซื้อขาย เมื่อราคาของสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดโดยที่มีระดับแนวรับและแนวต้านอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายในกรอบราคา จะต้องมองหาการเกิดช่องราคาชัดเจน และพยายามเปิดการซื้อขายที่ระดับแนวรับหรือแนวต้านเพื่อสร้างกำไร

กลยุทธ์การซื้อขายในกรอบราคา จะทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากตลาดที่ไม่มีแนวโน้มได้ และสามารถนำไปใช้เทรดกับสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น หุ้น, ฟอเร็กซ์, และสินค้าโภคภัณฑ์ การซื้อขายในกรอบราคา เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น โดยมักใช้โดยเทรดเดอร์ที่ซื้อขายรายวัน (Day Traders) และเทรดเดอร์ที่เก็งกำไรรายสัปดาห์ (Swing Traders)

การซื้อขายแบบ Range Trading คือ การซื้อขาย เมื่อราคาของสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

การแนะนำการซื้อขายในกรอบราคา

การซื้อขายในกรอบราคา คือ การซื้อขายในช่วงที่ราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งมักถูกกำหนดโดยระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคา เมื่อราคาอยู่ในกรอบเดียวกัน ก็แสดงว่าไม่มีแนวโน้มชัดเจนเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวด้านข้างแทนที่จะขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน

การซื้อขายในกรอบราคา เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่นิยมใช้ในการซื้อขายรายวัน การซื้อขายเก็งกำไรรายสัปดาห์ และการเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping) โดยเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้จะต้องพยายามระบุสินทรัพย์ที่มีกรอบราคาชัดเจน และคาดหวังว่าจะทำกำไรได้หากราคาอยู่ในกรอบเดิมต่อไปในอนาคต

เทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายในกรอบราคา มักจะซื้อที่ระดับแนวรับและขายเมื่อราคาถึงระดับแนวต้าน เนื่องจากเชื่อว่าราคาจะดีดกลับเข้าสู่กรอบที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายในกลยุทธ์การซื้อขายในกรอบได้เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถเลือกที่จะเปิดสถานะขายเมื่อราคาถึงระดับแนวต้าน และปิดสถานะเมื่อราคาลดลงมาถึงระดับแนวรับ

เทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายในกรอบราคา มักจะซื้อที่ระดับแนวรับและขายเมื่อราคาถึงระดับแนวต้าน เนื่องจากเชื่อว่าราคาจะดีดกลับเข้าสู่กรอบที่กำหนดไว้

แนะนำกลยุทธ์การซื้อขายแบบช่วงราคา

กลยุทธ์การซื้อขายในกรอบราคาส่วนใหญ่นั้น จะอิงตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ให้สัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ซึ่งให้แนวทางว่าอารมณ์ของตลาดจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใด เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดคือ Pivot points, Oscillators, ตัวบ่งชี้ปริมาณ และความผันผวน

Pivot points

ระดับแนวรับแนวต้านที่เป็นตัวช่วยในการดูทิศทางการแกว่งตัวของราคา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่อิงตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับราคาสูงสุดและต่ำสุดเฉลี่ยในแต่ละวัน และราคาปิดของวันก่อนหน้า จากนั้นเส้นเหล่านี้จะถูกวาดขึ้นในวันซื้อขายถัดไป เพื่อเป็นวิธีในการคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้าน การใช้งาน Pivot points สามารถปรับแต่งได้ แต่โดยปกติแล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณจะเพิ่มเส้นมาตรฐานโดยอัตโนมัติ ซึ่งได้แก่

P – เส้นอ้างอิง
เส้น S – แสดงระดับแนวรับที่แตกต่างกัน
เส้น R – แสดงระดับแนวต้านที่แตกต่างกัน

แนวคิดก็คือ เส้นเหล่านี้สามารถแจ้งให้ผู้ซื้อขายทราบว่าจุดหมดแรงก่อนหน้านี้อยู่ที่ใดและอาจจะอยู่ที่ใด ดังนั้นจึงสามารถใช้เส้นเหล่านี้เพื่อค้นหาจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสมได้

ตัวอย่างเช่น ในช่วงการซื้อขายนี้ คุณอาจซื้อที่ R1 และปิดการซื้อขายที่ R2 หรือขายที่ R2 และปิดการซื้อขายที่ R1 ก็ได้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI)

ตามปกติแล้ว เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI ร่วมกับ Pivot points มักจะใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ร่วมกับจุดพลิกกลับเพื่อยืนยันสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือใช้ยืนยันระดับที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะกลับตัว RSI จะเปรียบเทียบกำไรเฉลี่ยที่ตลาดทำได้ในวันที่ตลาดปิดตลาด กับการเปรียบเทียบการขาดทุนในวันที่ตลาดปิดตลาด จากนั้นจะแสดงเป็นตัวเลขระหว่าง 0-100

หากค่า RSI ต่ำกว่า 20 และเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI สามารถใช้ค่านี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพบระดับแนวรับแล้ว และตลาดจะดีดตัวกลับเพื่อเริ่มซื้อขายในระดับสูง ในทางกลับกัน หาก RSI ขึ้นไปสูงกว่า 80 แล้วเริ่มลดลง แสดงว่าพบระดับแนวต้านแล้ว และตลาดอาจเคลื่อนตัวลง จากแผนภูมิต่อไปนี้ เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ตลาดกระโดดออกไปนอกเส้นแนวโน้ม RSI จะขึ้นสถานะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปด้วย

อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เพียงข้อมูลเดียวอาจไม่บอกอะไรกับผู้ซื้อขายมากนัก เนื่องจากตลาดอาจยังคงมีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปได้เป็นเวลานาน แต่หากใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก็จะเป็นการช่วยยืนยันที่มีประโยชน์

ปริมาณการซื้อขายในกรอบราคา

ปริมาณการซื้อขาย จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการซื้อขายตามกรอบราคา โดยจะเป็นการบอกเทรดเดอร์ว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นมีความแข็งแกร่งซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่สามารถช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวจึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยที่ทฤษฎีนี้ระบุว่าปริมาณการซื้อขาย “มาก่อน” ราคา ดังนั้น ถ้าแนวโน้มใหม่กำลังก่อตัวขึ้น ปริมาณการซื้อขายก็ควรเพิ่มขึ้นในทิศทางของแนวโน้ม

สำหรับผู้ซื้อขายตามกรอบราคา พวกเขาจะมองหาปริมาณการซื้อขายที่จะเริ่มลดลงก่อนที่ราคาจะแตะระดับแนวรับหรือแนวต้าน จากนั้นจึงเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อราคาดีดตัวกลับในทิศทางตรงกันข้าม

หากตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายยังคงเพิ่มขึ้นที่เส้นแนวรับหรือแนวต้าน ก็มีแนวโน้มว่าระดับดังกล่าวจะถูกทะลุ และจะเกิดการทะลุราคาขึ้น หากระดับราคาถูกทำลายด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ มีแนวโน้มว่านี่คือการทะลุราคาที่ผิดพลาด และช่วงราคาดังกล่าวจะดำเนินต่อไป

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) จะมีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวที่ปรากฏอยู่ใต้แผนภูมิ โดยจะคำนวณการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดเพื่อให้ผู้ซื้อขายทราบถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบันของตลาด สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการประเมินว่าแนวโน้มใหม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ทราบหรือไม่

ยิ่งเส้น ADX สูงขึ้น ก็ยิ่งแสดงว่าแนวโน้มปัจจุบันนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ค่าใด ๆ ที่สูงกว่า 25 ถือเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าใด ๆ ที่ต่ำกว่า 20 ถือเป็นแนวโน้มที่อ่อนแอหรือไม่มีเลย

ดังนั้นเวลาใช้ ADX ในการเทรด Range trading ควรจะเทรดในตอนที่ค่า ADX < 20 เพราะช่วงนั้นราคาไม่เป็นแนวโน้ม เป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ

สรุป

นอกจากนี้ ในการคำนวณช่วงราคา คุณเพียงแค่ใช้จุดราคาสูงสุดที่เข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่คุณวิเคราะห์ แล้วลบจุดราคาต่ำสุดออก ตัวอย่างเช่น GPB/USD แตะจุดสูงสุดที่ 1.2090 และจุดต่ำสุดที่ 1.2010 ในวันซื้อขายที่กำหนด ช่วงราคาสำหรับวันนั้นจะอยู่ที่ 1.2090 – 1.2010 = 90 pips เอาละ วันนี้คุณก็ได้ทราบถึง Range Trading หรือ “กลยุทธ์การซื้อ-ขายในกรอบราคา” แล้ว ลองนำสูตรนี้ไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองกันได้เลย