Forex Broker King ย่อให้

• การใช้ Smart Money Concept จะช่วยให้เรามองภาพรวมของตลาดได้กว้างขึ้น เข้าใจกลไกการเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงินที่มักจะควบคุมทิศทางของตลาด
• SMC ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับจังหวะการเข้าเทรดได้แม่นยำขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้วาง TP และ SLได้อย่างแม่นยำ
• หัวใจหลักของ SMC อยู่ที่ Break of Structure (BoS) และ Change of Character (CHoCH) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามองเห็นการกลับตัวของตลาดอย่างชัดเจน
• การหาจุดเข้าซื้อ-ขายในระบบ SMC คือการมองหา Order Block (OB) ที่ราคาสร้างแรงซื้อหรือขายใหญ่และรอให้ราคากลับมาที่ OB นั้นเพื่อเปิดออเดอร์
• ทริคที่ทำให้ SMC ใช้ได้ผลดีที่สุดคือ การรอจังหวะที่มั่นใจที่สุด เพราะบางครั้งตลาดอาจไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่เสมอไป

Smart Money Concept คืออะไร

SMC หรือ Smart Money Concept คือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนรายใหญ่ เช่น สถาบันทางการเงิน

ตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนโดยเทรดเดอร์รายย่อย แต่มันถูกควบคุมโดย SMC (Smart Money Concept) กลุ่มทุนขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน, Hedge Funds ที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางราคา โดยการใช้เทคนิค SMC จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้คิดเหมือนเทรดเดอร์รายใหญ่ จับจังหวะการเข้า-ออกตลาดได้แม่นยำ และสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ใช้ Smart Money Concept ในการเทรดดียังไง?

1. หยุดโดนลากไปหา SL: ถ้าเข้าใจ SMC จะทำให้ช่วยเลี่ยงการวาง Stop Loss ในจุดเสี่ยง
2. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเทรด: SMC ช่วยให้รู้ว่าเมื่อไหร่ตลาดกำลังสะสมพลังหรือแจกกำไร ถ้ายังไม่ Break Structure อย่าเพิ่งรีบเทรด
3. ตั้ง TP และ SL ได้แม่นยำมากขึ้น: เรารู้ว่า Smart Money จะเก็บสภาพคล่องที่ไหน ตั้ง SL ไกลจากจุดเสี่ยงและตั้ง TP ให้มีโอกาสเก็บกำไร

หัวใจหลักของ SMC

Break of Structure (BoS)

Break of Structure คือการที่ราคาทะลุ High หรือ Low เดิม

• BoS คือการที่ราคาทะลุผ่านโครงสร้างเดิมของตลาด เช่น การที่ราคาทะลุผ่าน Higher Low (HL) หรือ Lower High (LH)
• ทำไม BOS ถึงสำคัญ?
  • การเปลี่ยนทิศทางชัดเจน: เมื่อราคาทะลุผ่าน แนวรับ หรือ แนวต้าน ที่เคยแข็งแกร่ง หมายความว่าเทรนด์เก่าหมดแล้ว และตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง
  • โอกาสเข้าเทรด: เมื่อเห็น BoS เกิดขึ้น แสดงว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดออเดอร์ เพราะตลาดกำลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
• จะหา BoS ได้ยังไง?
  • มองหาจุดที่ราคาทะลุระดับสำคัญ: ดูจุดที่ราคาผ่าน แนวรับ หรือ แนวต้าน ที่เคยแข็งแกร่ง (จุดที่ราคามักจะหยุดหรือลงมาก่อน)
  • ดู Volume: ตรวจสอบว่า Volume (ปริมาณการซื้อขาย) เพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าปริมาณการซื้อขายเยอะในช่วงที่ราคาทะลุผ่านระดับสำคัญ นั่นยิ่งยืนยันว่า BoS เกิดขึ้นแล้ว!

Change of Character (CHoCH)

Change of Character คือการเปลี่ยน Trend ของราคา เช่นจากขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลง

• CHoCH คือการที่ตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงลักษณะจากเทรนด์เดิม เช่น ถ้าเป็นขาลงอยู่ดีๆ ก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้น หรือขาขึ้นอยู่ดีๆ ก็หันกลับเป็นขาลง การจับ CHoCH ให้ทันจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดจะกลับตัว
• ทำไม CHoCH ถึงสำคัญ?
  • รู้ทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้น: ถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะรู้ได้ทันทีว่า ตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง
  • จับการกลับตัวของตลาด: การเกิด CHoCH มักเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่ตลาดจะกลับตัวจริงๆ ซึ่งทำให้เราเข้าและออกตลาดได้ตรงจังหวะ
• จะหา CHoCH ได้ยังไง?
  • สังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคา หากมันไม่สามารถไปต่อในทิศทางเดิมได้
  • เห็น Higher Highs หรือ Higher Lows ในขาขึ้น หรือ Lower Highs หรือ Lower Lows ในขาลง ก็แปลว่า CHoCH เกิดขึ้นแล้ว

วิธีหาจุดเข้าซื้อ-ขายด้วยระบบเทรด SMC

1. Order Block (OB) จุดที่ Smart Money เข้าออเดอร์

Order Block คือจุดที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เช่นสถาบันทางการเงิน เข้าออเดอร์มีปริมาณซื้อขายค่อนข้างมาก

• ลักษณะ: จุดที่ Smart Money หรือสถาบันการเงินเปิดออเดอร์ในปริมาณมาก มักเกิดในช่วงที่ราคาค่อนข้างนิ่ง ไม่เคลื่อนไหวมาก
• วิธีหาจุดเข้าซื้อ

• • มองหาจุดที่ราคาผ่านจุดสำคัญแล้วเกิดการรีบาวด์กลับไปยัง Order Block ที่เคยมีการสะสมออเดอร์
  • หากราคากลับไปทดสอบ Order Block และมีการเพิ่มขึ้นของ Volume พร้อมกับการสะสม
  • สังเกตสัญญาณการปรับตัวขึ้น เช่น การเกิด Pin Bar หรือ Engulfing ที่แสดงให้เห็นถึงการกลับตัวของราคา

2. Breaker Block (BB) จุดที่โครงสร้างตลาดเปลี่ยน

Breaker Block เป็นจุดที่ราคาทะลุผ่านแนวที่เคยแข็งแกร่ง มักจะไม่กลับต้วไปยังจุดเดิม

• ลักษณะ: เมื่อราคาผ่านแนวต้านที่เคยแข็งแกร่งและเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างการเคลื่อนไหว
• วิธีหาจุดเข้าซื้อ

• • สังเกตเมื่อราคาผ่านระดับแนวต้านที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ
  • หากราคาทะลุไปที่ Breaker Block และไม่สามารถลงไปต่ำกว่าระดับนั้นได้อีก
  • หลังจากการ Breakout ให้จับตาดูการที่ราคาหยุดการลงและเริ่มมีสัญญาณการขึ้นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก

• ความแตกต่างระหว่าง Order Block และ Breaker Block
  • การเปลี่ยนแปลงของตลาด
    • OB เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดยังคงรักษาทิศทางเดิม (ขึ้นหรือลง) และเป็นจุดที่ Smart Money ทำการสะสมออเดอร์เพื่อเคลื่อนไหวในทิศทางเดิม
    • BB เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุระดับที่สำคัญ เช่น แนวรับหรือแนวต้านที่เคยแข็งแกร่ง และบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดจากเทรนด์เดิม
  • การรีเทสต์
    • OB จะกลับมาทดสอบราคาที่ เคยสะสมออเดอร์ และราคามักจะกลับไปในทิศทางเดิม
    • BB เมื่อราคาทะลุผ่านระดับสำคัญแล้ว ราคามักจะ ไม่กลับไปทดสอบระดับเดิม และมักจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางใหม่
  • การใช้งาน
    • OB ใช้สำหรับจับจังหวะการเข้าซื้อหรือขายในทิศทางเดียวกับแนวโน้มเดิม เมื่อราคากลับไปที่ระดับ OB
    • BB ใช้สำหรับจับจังหวะการเทรดในทิศทางใหม่ เมื่อราคา Break ออกจากโครงสร้างเดิมและรีเทสต์กลับมา

3. Liquidity Grab การดักจับสภาพคล่อง

Liquidity Grab คือการที่ราคาทะลุผ่าน Stop Loss ของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เพื่อดึงสภาพคล่องในการเปิดออเดอร์

• ลักษณะ: การดักจับสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อราคาผ่านระดับที่มีคำสั่ง Stop Loss หรือคำสั่งขายจำนวนมาก เช่น แนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง
• วิธีหาจุดเข้าซื้อ

• • คอยมองหาช่วงที่ราคาขยับอย่างรวดเร็วไปยังระดับ Liquidity ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ระดับแนวรับหรือแนวต้าน
  • รอการ “หักกลับ” หรือ Reversal เมื่อราคาผ่านระดับเหล่านั้นแล้วเปลี่ยนทิศทาง
  • หากราคาหยุดการเคลื่อนไหวและเริ่มมีการกลับตัวขึ้นจากจุด Liquidity Grab เป็นจังหวะที่สามารถเข้าซื้อได้

4. Fair Value Gap (FVG) ช่องว่างที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตลาด

ช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อกราฟมีความผันผวน และเป็นจุดสังเกตที่สำคัญในการเข้าเทรด

• ลักษณะ: ช่องว่างที่เกิดขึ้นในกราฟ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงจาก Smart Money
• วิธีหาจุดเข้าซื้อ
  • เมื่อราคากลับมาถึง Fair Value Gap ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
  • รอให้ราคากลับไปเติมเต็มช่องว่างนั้นแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อ
  • หากราคากลับมาที่ FVG และเริ่มทดสอบการเคลื่อนไหวแล้วมีการกลับไปในทิศทางของ Breakout ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าซื้อ

สรุปการใช้ SMC ในการเข้าเทรดเป็น Step-by-Step

การใช้ Smart Money Concept (SMC) ในการเทรดไม่ว่าจะเป็น เทรนด์ขาขึ้น (Bullish) หรือ ขาลง (Bearish) ต้องอาศัยการวิเคราะห์โครงสร้างของตลาด และการใช้เครื่องมือสำคัญ เช่น Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Order Block (OB), Liquidity Grab และจุดกลับตัวของตลาด

การเข้าเทรดในเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

การเข้าออเดอร์ใน Bullish Trend เน้นการสังเกต CHoCH และการรอราคามา Retest ที่ Orderblock

• สังเกต Change of Character (CHoCH): ในทฤษฏี SMC จะมีการรอให้เกิดการ CHoCH เข้ามายืนยัน Trend ก่อนที่จะเข้าเทรด เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้น
• ดู Order Block (OB): จากกราฟคือบริเวณที่ราคากลับตัวจากช่วงขาลงและมีการดีดตัวขึ้นแรง จุดนี้คือระดับที่การเคลื่อนไหวในตลาดได้รับการควบคุมโดย Smart Money ก่อนที่ราคาจะรีเทสต์ที่ OB นี้อีกครั้ง
• การเข้าเทรด Buy
  • การเข้า Buy ที่ OB: เมื่อราคามาทดสอบ OB และเริ่มดีดตัวขึ้นจากจุดนี้ เป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดออเดอร์ Buy ตามหลัก SMC
  • Stop Loss (SL): ตั้งที่ระดับต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ OB
  • Take Profit (TP): ตั้งเป้าที่ระดับแนวต้านถัดไปที่หรือ ระดับที่ราคาทำ Higher High

การเข้าเทรดในเทรนด์ขาลง (Bearish Trend)

สังเกต CHoCH ตลาดที่กำลังทำ Lowe High และการรอจุด Retest จาก Order Block

• สังเกต Change of Character (CHoCH): หลังจาก BoS ตลาดเริ่มทำ Lower Highs (LH) ซึ่งแสดงถึงการกลับตัวของตลาดจากแนวโน้มขาขึ้นไปยังขาลง มีจุด CHoCH แสดงถึงการเริ่มต้นของการขยับลงราคานั่นเอง
• ดู Order Block (OB): บริเวณที่ราคาเคลื่อนไหวจากการขึ้นแล้วมีการเคลื่อนไหวลงมาอย่างแรง ซึ่งแสดงถึงการสะสมแรงขายจาก Smart Money ทำให้เกิด Bearish Order Block โดยราคาน่าจะกลับมาทดสอบ OB นี้อีกครั้งเพื่อหาจุดเข้าขาย
• การเข้าเทรด Sell
  • การเข้า Sell ที่ OB: เมื่อราคาทดสอบ OB และมีการยืนยันการกลับตัวจาก OB นั้น สามารถเข้าออเดอร์ Sell ได้
  • Stop Loss (SL): ตั้ง Stop Loss สูงกว่าระดับสูงสุดของ OB หรือสูงกว่าจุดสูงสุดล่าสุดที่เกิดขึ้น
  • Take Profit (TP): ตั้งเป้าหมายไปที่ระดับแนวรับถัดไปหรือ Previous Low
• Liquidity Grab: จากกราฟมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณ OB ซึ่งอาจเป็นการดึง Stop Loss จากเทรดเดอร์ที่คาดหวังการกลับตัวขึ้น (ผิดทาง) ก่อนที่ราคาจะตกลงมา ซึ่งเป็นจุดที่ Smart Money อาจเข้าขาย

บทสรุปสำหรับ SMC Smart Money Concept

Smart Money Concept (SMC) คือกลยุทธ์การเทรดที่ช่วยให้เราติดตามการเคลื่อนไหวของ กลุ่มทุนขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงินและ Hedge Funds ที่มักจะขับเคลื่อนทิศทางตลาด. เมื่อเราเข้าใจวิธีหาจุดเข้าเทรดด้วย SMC แล้ว จะทำให้การเปิดออเดอร์แม่นยำขึ้น และสามารถตั้ง TP และ SL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่อย่าลืมว่า ไม่มีอะไรแน่นอนในตลาด! การเข้าเทรดไม่ควรรีบร้อน แต่ควรรอจังหวะที่มั่นใจก่อนและ เช็ค Volume อยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่า Smart Money กำลังทำอะไรอยู่

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

• มารู้จัก Liquidity: https://www.thaiforexbroker.com/liquidity/
• Order Block Theory วิธีการซื้อขายของสถาบัน: https://forexthai.in.th/order-block-theory/
• พื้นฐานการใช้ Volume profile แบบจับมือทำ: https://www.thaiforexbroker.com/volume-profile/