บทความ

Inducement (IDM) คืออะไร? เจาะลึกกับดักราคา ที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนเทรด

Highlight

  • Inducement คือ การดึงดูดให้เทรดเดอร์รายย่อยจำนวนมากเข้าออเดอร์ จากนั้นราคาจะเคลื่อนไหวกลับทิศทางเพื่อให้รายใหญ่สามารถเข้าออเดอร์ได้ในจุดที่มีสภาพคล่องสูงนั่นเอง
  • ลักษณะสำคัญของ Inducement คือ ราคาวิ่งเข้าไปในจุดที่คนมักตั้ง Stop Loss แล้วกลับตัวไปอีกทาง
  • วิธีรับมือจาก Inducement นั่นก็คือ สังเกตพฤติกรรมของราคาใกล้โซนสำคัญ เช่น Order Block ว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือไม่ เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นนั่นเอง
  • Inducement มีจุดเชื่อมโยงกับแนวคิดการเทรดอื่นๆเช่น Smart Money Concept (SMC) , Wyckoff Method และ Inner Circle Trader (ICT)

Inducement คืออะไร

Inducement คือกลยุทธ์ที่ใช้กันในแนวคิด Smart Money Concept ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมของราคาที่ดูเหมือนจะไปในทิศทางหนึ่ง จนดึงดูดให้เทรดเดอร์รายย่อยจำนวนมากเข้าออเดอร์ จากนั้นราคาจะเคลื่อนไหวกลับทิศทางเพื่อให้รายใหญ่สามารถเข้าออเดอร์ได้ในจุดที่มีสภาพคล่องสูง สรุปง่ายๆ Inducement (IDM) คือเป็น “กับดักทางเทคนิค” ที่รายใหญ่ใช้เพื่อดึงให้เทรดเดอร์เข้าเทรดผิดฝั่ง แล้วทำการเก็บออเดอร์ในฝั่งตรงข้าม

จุดประสงค์ของ Inducement

จุดประสงค์หลักของ Inducement คือการกวาด SL ของเทรดเดอร์ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แท้จริง

สร้างสภาพคล่อง (Liquidity)

ในตลาด Forex รายใหญ่ เช่น สถาบันการเงินหรือ Market Maker ไม่สามารถเข้าออเดอร์จำนวนมากได้ทันทีโดยไม่ทำให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรงดังนั้น พวกเขาต้อง “สร้างสภาพคล่อง” โดยการดึงดูดฝั่งตรงข้ามของออเดอร์ให้เข้ามาในตลาด

  • ตัวอย่างเช่น หากรายใหญ่ต้องการ เข้าซื้อ (Buy) จำนวนมาก พวกเขาต้องการให้มี คนขาย (Sell) จำนวนมากเช่นกัน
  • วิธีการคือ “หลอก” ให้เทรดเดอร์รายย่อยคิดว่าราคากำลังจะลง เช่น การเบรกแนวรับชั่วคราว เพื่อให้เทรดเดอร์เปิด Sell
  • แล้วพอมี Sell มากพอ รายใหญ่ก็เข้าซื้อฝั่งตรงข้ามแบบเนียนๆ

กวาด Stop Loss

รายย่อยส่วนมากมักตั้ง Stop Loss ไว้เหนือหรือใต้จุดสำคัญ เช่น High/Low เดิม หรือแนวรับแนวต้านสำคัญ

  • Inducement จะทำหน้าที่ “ลากราคา” ไปชน Stop ของกลุ่มนั้น
  • เมื่อ Stop Loss ถูกกระตุ้น มันจะกลายเป็น Market Order อัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มสภาพคล่องให้กับฝั่งตรงข้ามทันที
  • รายใหญ่ก็ใช้จังหวะนั้นในการเข้าออเดอร์ของตัวเองในราคาที่ดีที่สุดนั่นเองครับ

ลักษณะสำคัญของ Inducement

ลักษณะของ Inducement คือการเบรก High/Low ก่อนที่จะกลับตัวเพื่อกวาด SL ของเทรดเดอร์

  • เบรก High หรือ Low ล่าสุด เพียงเล็กน้อย แล้วกลับทิศทันที ถ้าเบรกแล้วไม่มี follow-through หรือไม่ยืนเหนือจุดเบรกได้ ก็อาจจะเป็นสัญญาณหลอกก็ได้
  • ราคาวิ่งเข้าไปในจุดที่คนมักตั้ง Stop Loss แล้วกลับตัว เช่น เหนือ High เดิมของโครงสร้างขาลง หรือใต้ Low เดิมของโครงสร้างขาขึ้น
  • มักเกิดใกล้โซนสำคัญ เช่น Order Block, Supply / Demand เพราะรายใหญ่ต้องการใช้โซนเหล่านั้นเป็นจุด entry จริง โดยใช้ Inducement ดึงราคาเข้าไปหานั่นเองครับ
  • บางครั้งเห็นเป็นไส้เทียนยาว (Wick) แบบจงใจ เป็นสัญญาณว่ามีการกวาดราคาเพื่อดึงสภาพคล่อง แล้วกลับตัวทันที

วิธีรับมือกับ Inducement

  • หลีกเลี่ยงการเข้าออเดอร์ทันทีหลังราคาเบรกแนวรับหรือแนวต้าน รอคอนเฟิร์มหรือการกลับตัวก่อน
  • สังเกตพฤติกรรมของราคาใกล้โซนสำคัญ เช่น Order Block ว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือไม่
  • อย่าตั้ง Stop Loss ชิดเกินไป และหลีกเลี่ยงจุดที่ชัดเจนเกินไป เช่น เหนือ High หรือใต้ Low ล่าสุด เพราะเป็นเป้าหมายโปรดของรายใหญ่
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Volume หรือ Liquidity Zone ร่วมกับการอ่านพฤติกรรมราคา
  • ฝึกมอง “เจตนาของตลาด” มากกว่าแค่สิ่งที่กราฟแสดง

ตัวอย่างสถานการณ์ของ Inducement

จะเรียกได้ว่าการ Inducement คือการ BOS เพื่อสร้างกับดักเทรดเดอร์ ก่อนจะกลับตัวและกวาด SL ของเทรดเดอร์

1. เบรกแนวต้านหลอก

  • ราคาเบรกขึ้นเหนือแนวต้านสำคัญ เช่น High ก่อนหน้า
  • คนส่วนใหญ่เข้า Buy เพราะคิดว่าเป็น Breakout
  • แต่ไม่มีแรง Follow Buy จริง แล้วกราฟก็กลับลงอย่างรุนแรง
  • สุดท้ายวิ่งลงไปหา Order Block หรือ Demand Zone ด้านล่าง เพื่อ Entry Buy ที่แท้จริงของรายใหญ่

2. เบรกโครงสร้างหลอก (Fake BOS)

  • เช่น กราฟขาขึ้น แต่ราคาทะลุ Low เดิมแบบฉับพลัน
  • คนเข้าใจว่าเทรนด์เปลี่ยนเป็นขาลง จึงรีบเข้า Sell
  • สุดท้ายราคากลับตัวขึ้นแรง และเบรกขึ้นต่อ กลายเป็น BOS ขาขึ้นจริง

3. การกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep)

  • ราคาวิ่งเหนือ High หรือใต้ Low สำคัญ
  • เกิด “Volume พุ่งสูงผิดปกติ” หรือ Wick ยาว
  • คนที่ตั้ง Stop Loss ถูกปิด Position
  • แล้วราคากลับเข้ากรอบเดิมหรือวิ่งไปฝั่งตรงข้ามต่อเนื่อง

การสังเกต Inducement ง่ายๆด้วย Premium Discount Zone

การใช้ Premium Discount Zone สามารถช่วยใช้สังเกตจุด Inducement ได้ด้วย

Premium Discount Zone เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประเมินว่าราคาปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง “น่าซื้อ” หรือ “น่าขาย” โดยอิงจากพฤติกรรมของรายใหญ่ (Smart Money)

  • Premium Zone: คือโซนราคาที่อยู่ “สูงเกินไป” เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม เหมาะกับการหาจังหวะ ขาย (Sell)
  • Discount Zone: คือโซนราคาที่อยู่ “ต่ำเกินไป” เหมาะกับการหาจังหวะ ซื้อ (Buy)
  • การวัดจะใช้จุด High – Low ของช่วงราคาล่าสุด แล้วแบ่งครึ่ง 50% เป็นเส้นกลาง
    • ราคาที่อยู่เหนือ 50% = อยู่ในโซน Premium
    • ราคาที่อยู่ต่ำกว่า 50% = อยู่ในโซน Discount
  • Inducement จะช่วยสร้างสภาพคล่องก่อนเข้าจุดสำคัญ
    • รายใหญ่ต้องการให้เกิดออเดอร์จำนวนมากเพื่อใช้เป็น “ของกินทางฝั่งตรงข้าม”
    • การเบรกแนวรับ/แนวต้านปลอมใน Premium หรือ Discount จะเป็นการ “ล่อ” ให้ฝั่งตรงข้ามเข้าเทรด
    • จากนั้นราคาจะ Reverse กลับไปยังโซนที่ตั้งใจ เช่น Order Block หรือ Liquidity Pool

สรุปความเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ

การเข้าใจ Inducement อย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดระดับสูงอื่นๆ ได้ดีขึ้น เพราะมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มันถูก “วางแผน” อย่างมีกลยุทธ์ในระดับโครงสร้างตลาดนี่คือ 3 ระบบหลักที่เกี่ยวข้อง

1. Smart Money Concept (SMC)

Inducement ถือเป็นหนึ่งใน “เครื่องมือหลัก” ที่รายใหญ่ใช้ เพื่อสร้างภาพลวงและจัดการสภาพคล่องในตลาด โดยทำงานร่วมกับโครงสร้างราคาอื่น ๆ เช่น

  • Order Block: บริเวณที่รายใหญ่เคยเข้าออเดอร์ไว้ มักใช้ Inducement ล่อให้รายย่อยออกจากตลาด ก่อนจะเข้าออเดอร์ซ้ำ
  • BOS (Break of Structure): บางครั้งราคาทะลุโครงสร้างเดิมเพียงเล็กน้อยเพื่อหลอก ว่าเทรนด์กำลังเปลี่ยน ทั้งที่จริงเป็นแค่ Inducement ก่อนกลับทิศ
  • CHoCH (Change of Character): จุดที่บ่งบอกว่าตลาดเปลี่ยนเทรนด์จริง มักจะเกิดหลังจาก Inducement สะสมสภาพคล่องเรียบร้อย

2. Wyckoff Method

ในระบบวิเคราะห์แบบคลาสสิกของ Richard Wyckoff มีองค์ประกอบที่คล้ายกับ Inducement อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง “การสะสม” (Accumulation) หรือ “การกระจาย” (Distribution)

  • Spring: ราคาหลุดแนวรับในช่วงปลายของ Phase Accumulation แล้วเด้งกลับ เป็นตัวล่อให้คนขายก่อนขึ้นจริง
  • Upthrust (UTAD): ราคาทะลุแนวต้านช่วง Distribution ดึงให้คน Buy ก่อนร่วงแรงในภายหลัง
    • ทั้งสองพฤติกรรมนี้คือ Inducement ที่ Wyckoff อธิบายไว้ตั้งแต่ก่อนมีคำนี้ด้วยซ้ำ เพราะตลาดมักต้องล่อให้ฝั่งตรงข้ามเข้าเยอะพอ ก่อนจะเคลื่อนไหวไปทางที่ตั้งใจ
  • Wyckoff มองว่า Inducement เป็น “แรงผลักเชิงจิตวิทยา” ที่รายใหญ่ใช้ล่อรายย่อย ก่อนเข้าสู่การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่

3. Inner Circle Trader (ICT)

แนวคิดของ ICT ซึ่งพัฒนาโดย Michael J. Huddleston ได้อธิบายเรื่อง Inducement ไว้อย่างละเอียด และถือว่าเป็น “จุดสำคัญที่ต้องรู้” ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดระดับลึก

  • ICT เชื่อว่า ราคามักจะต้องวิ่งไปกวาด Liquidity หรือ Stop ก่อนเสมอ เพราะรายใหญ่ต้องการเติมสภาพคล่องก่อนเข้าเทรดจริง
  • โซนที่คนส่วนใหญ่เข้าเทรด เช่น เหนือ High หรือใต้ Low คือจุดเป้าหมายของ Inducement
  • ICT ยังแนะนำให้สังเกตจังหวะ “ราคาหลอก” ที่เกิดก่อนเข้าโซน FVG (Fair Value Gap) หรือ OB

บทสรุปสำหรับ Inducement ใน Forex

Inducement ไม่ใช่แค่พฤติกรรมราคาทั่วไป แต่คือกลยุทธ์ที่รายใหญ่ใช้วางแผนเพื่อดึงสภาพคล่องจากเทรดเดอร์รายย่อยก่อนที่จะเข้าสู่ทิศทางจริงของตลาด ถ้ารู้ทันพฤติกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้การเข้าเทรดแม่นยำขึ้น ลดโอกาสขาดทุนจากการโดนหลอก และเพิ่มความสามารถในการอ่านพฤติกรรมของ “Smart Money Concpet” ได้อย่างมั่นใจ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง